골드만삭스: 헤지펀드의 AI 주식 익스포저가 올해 최저 수준으로 하락

BlockBeats 뉴스, 7월 17일, Prime Brokerage 데이터에 따르면 헤지펀드들이 AI 관련 주식에 대한 익스포저를 줄이고 있으며, 이는 강력한 실적과 낙관적인 가이던스가 칩 주식 하락을 막지 못한 이유를 설명합니다.

월스트리트저널이 골드만삭스 프라임 브로커리지 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면, 헤지펀드의 AI 테마 주식 바스켓에 대한 익스포저는 올해 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 바스켓에는 AMD, Micron, Nvidia 등 이전에 큰 폭으로 상승했던 AI 하드웨어 및 반도체 주식이 포함됩니다. 골드만삭스 데이터는 최근 하락이 펀더멘털의 갑작스러운 악화보다는 차익 실현 및 포지션 조정에 가깝다는 것을 시사합니다.

이번 포지션 축소는 칩 주식이 크게 상승한 이후에 발생했습니다. TSMC가 강력한 실적을 발표하고 ASML이 가이던스를 상향 조정했음에도 불구하고 반도체 주식은 여전히 매도 압력을 받았으며, PHLX 반도체 지수는 목요일 4% 이상 하락했습니다. 골드만삭스의 관련 전략적 관점에 따르면, 일부 자금은 혼잡한 칩 거래에서 올해 상대적으로 부진했던 하이퍼스케일러(Meta, Alphabet, Oracle 등)로 전환하는 것을 고려하고 있습니다.