AMD 실적 발표 전날 반등세를 보이며, 천만 달러 이상의 롱·숏 비용이 522달러 부근에 집중되었다.

BlockBeats 소식에 따르면, 11월 3일 AMD 미국 주식은 장전 거래에서 478달러 부근까지 반등하며 전일 종가 대비 약 2.4% 상승했습니다. 회사는 미국 동부 시간 11월 3일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이며, 컨퍼런스 콜은 베이징 시간 11월 4일 06:00에 개최됩니다.

시장은 AMD의 3분기 매출이 약 131억 달러, 조정 주당순이익이 1.95달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 회사가 이전에 제시한 매출 가이던스는 130억 달러(±3억 달러)였으며, 비GAAP 기준 매출총이익률은 약 56%입니다.

AI 사업의 실적 달성 여부도 이번 실적 발표의 관전 포인트입니다. 10월 27일 AMD는 첫 번째 Helios 랙이 Meta에 설치되어 테스트 중임을 확인했으며, 향후 양산 속도와 초기 수익성表现이 컨퍼런스 콜의 주요 관심사가 될 것입니다.

약 1,195만 달러 규모의 기존 롱·숏 포지션이 동일한 평균단가 구간에 집중

TradingBeats 모니터링에 따르면, 포지션 가치가 10만 달러를 초과하는 27개 주소 중 9명의 롱 포지션 보유자는 합계 약 581만 8,000달러를 보유하고 있으며, 보유 수량 가중 평균 진입가는 약 522.58달러입니다. 18명의 숏 포지션 보유자는 합계 약 613만 달러를 보유하고 있으며, 가중 평균 진입가는 약 522.37달러입니다.

롱 포지션의 경우 2개 계정만 평가이익 상태이고 나머지 7개는 여전히 평가손실 상태입니다. 숏 포지션의 경우 15개 계정이 평가이익 상태입니다. 양측 포지션의 평균단가 차이는 약 0.21달러에 불과합니다.

그중 최대 롱 포지션 주소 0xfd6a는 여전히 약 405만 4,400달러의 AMD 롱 포지션을 보유하고 있으며, 평균 진입가는 527.383달러로 현재 약 41만 9,100달러의 평가손실을 보고 있습니다. 해당 계정은 10배 격리 마진을 사용하고 있으며, 예상 청산가는 416.06달러로 월요일 자정 이후 포지션을 조정하지 않았습니다.

최대 숏 포지션 주소 0xfc667의 평균 진입가는 약 529.31달러입니다.

또한 새로운 롱 포지션이 유입되기 시작했습니다. 오늘 새벽 주소 0xad09는 평균 475.34달러에 약 28만 5,200달러의 AMD 롱 포지션을 신규 개설했으며, 다른 주소 0x58b2는 평균 467.78달러에 약 23만 1,800달러의 롱 포지션을 매수했습니다.

옵션 시장: 손익분기점 425~510달러

옵션 시장의 경우, Cboe의 전 거래일 종가 부근 호가 기준으로 AMD 11월 4일 만기, 행사가 467.5달러의 콜옵션과 풋옵션의 합산 프리미엄은 주당 약 42.55달러입니다.

두 레그를 동시에 매수하여 만기까지 보유할 경우, AMD가 510.05달러를 초과하거나 424.95달러 미만이어야 포트폴리오가 수익을 실현할 수 있습니다.

11월 6일 만기 동일 행사가 조합의 총 프리미엄은 약 48.20달러이며, 이에 대응하는 손익분기점은 419.30달러와 515.70달러입니다.